目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事尹庆海先生，因病故去，没有出席本次会议。
3、本年度报告公司未经审计，请投资者注意阅读。
4、公司董事长贺殿斌先生，主管会计工作负责人王珉女士，会计机构负责人（会计主管人员）乔健女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：鞍山合成（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：鞍山合成
公司英文名称：ANSHANCO－OPERATION（GROUP）CO.,LTD
公司英文名称缩写：ACOC
2、公司法定代表人：贺殿斌先生
3、公司董事会秘书：王月红女士
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
电话：（0412）8840881
传真：（0412）8813178
E-mail：hcjtzqb@163.com
4、公司注册地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
公司办公地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
邮政编码：114011
公司国际互联网网址：无
公司电子信箱：hcjtzqb@163.com
5、公司信息披露网址：http://www.gfzr.com.cn
公司年度报告备置地点：公司股权事务部
6、公司股份转让场所、股份简称、股份代码：
公司股份依照《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》的有关规定，委托申银万国证券公司在代办股份转让系统进行转让。
股份简称：鞍合成1（2004年9月15日退市前股票简称：*ST鞍成）
股份代码：400031（2004年9月15日退市前股票代码：600669）
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年11月15日
公司首次注册登记地点：辽宁省鞍山市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2004年5月24日
公司变更注册登记地点：辽宁省鞍山市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：11888394-1
公司税务登记号码：210303118900151
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目金额
利润总额-231,061,853.31
净利润-228,991,832.17
扣除非经常性损益后的净利润-129,277,340.20
主营业务利润0.00
其他业务利润337,826.35
营业利润-131,347,361.34
投资收益0.00
补贴收入0.00
营业外收支净额-99,714,491.97
经营活动产生的现金流量净额-11,928,259.72
现金及现金等价物净增加额-1,428,259.72
（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年2005年2004年
主营业务收入0.000.00-12,905.66
利润总额-231,061,853.31-158,049,966.62-237,053,638.65
净利润-228,991,832.17-152,429,761.64-231,893,301.63
扣除非经常性损益的净利润-129,277,340.20-147,227,249.41-231,688,729.47
每股收益-0.99-0.66-1.00
最新每股收益-0.56-0.63-0.99
净资产收益率（）---
扣除非经常性损益的净利润为基础计算
的净资产收益率（）
---
扣除非经常性损益后净利润为基础计算
的加权平均净资产收益率（）
---
经营活动产生的现金流量净额-11,928,259.721,426,735.65-173,732.09
每股经营活动产生的现金流量净额-0.0510.006-0.0005
2006年末2005年末2004年末
总资产156,220,032.23306,892,713.89359,642,311.63
股东权益（不含少数股东权益）-1,030,115,876.49-799,116,123.81-641,234,763.30
每股净资产-4.44-3.44-2.76
调整后的每股净资产-4.44-3.44-2.76
注：由于净资产收益率参数背离实际，故没有计算。
（三）利润表附表：
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
项目股本资本公积盈余公积法定公益金未确认投资损失未分配利润股东权益合计
期初数232,170,83219,088,574.6524,842,413.998,280,804.60-27,348,113.00-1,047,869,831.45-799,116,123.81
本期增加-2,007,920.51-228,991,832.17-230,999,752.68
本期减少----
期末数232,170,83219,088,574.6524,842,413.998,280,804.60-29,356,033.51-1,276,861,663.62-1,030,115,876.49
变动原因：
1、未分配利润：由于本年度实现利润亏损，公司未分配利润增加负值。
2、未确认投资损失-2,007,920.51元是纳入合并报表范围内下属子公司鞍山市先臻药业有限公司，按权益法核算公司长期投资损失为零差额部分。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量
比例
()
发行新
股
送股
公积金
转股
其他小计数量比例()
一、非转让股份
指标净资产收益率（）每股收益（元）
报告期利润金额全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
主营业务利润0.00----
营业利润-131,347,361.34---0.57-0.57
净利润-228,991,832.17---0.99-0.99
扣除非经常性损益后的净
利润-129,277,340.20---0.56-0.56
1、发起人股份83,522,33283,522,332
其中：
国家持有股份37,111,38237,111,382
境内法人股份46,410,95046,410,950
外资法人股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
非转让股份合计83,522,33283,522,332
二、可转让股份
1、人民币普通股148,648,500148,648,500
2、境内外资股
3、境外外资股
4、其他
可转让股份合计148,648,500148,648,500
三、股份总数232,170,832232,170,832
2、股票发行与上市情况
（1）前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期
获准上市交易
数量
交易终止日期
A股1992-05-011.003,8501993-08-063,8502004-09-15
截至本报告期末至前三年，公司没有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
（2）公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。
（3）现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（4）公司股份终止交易后于2004年11月22日进入代办转让系统进行股份代办转让。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
截至2006年12月31日，进入代办转让系统已登记可转让的股份为50802134股，9181户。
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称股东
性质
持股比
例()
持股总数年度内
增减
股份类别持有非转
让股数量
质押或冻结
的股份数量
鞍山市国有资产管理局国有
股东
15.9837,111,3820非转让股份无
上海中科生命科学发展
有限公司
其他14.9934,802,4080非转让股份无
上海中泽国际贸易有限
公司
其他5.0011,608,5420非转让股份无
周晓谦0.31723,500可转让股份未知
曲英华0.30704,200可转让股份未知
许少冲0.25576,100可转让股份未知
叶筑生0.24564,130可转让股份未知
刘洪义0.23540,206可转让股份未知
方自珍0.20458,700可转让股份未知
林立群0.20456,416可转让股份未知
前十名可转让股份的股东持股情况
股东名称持有可转让股份数量股份种类
周晓谦723,500A股
曲英华704,200A股
许少冲576,100A股
叶筑生564,130A股
刘洪义540,206A股
方自珍458,700A股
林立群456,416A股
刘美芳300,000A股
何泽勇283,000A股
王彤280,001A股
上述股东关联关
系或一致行动关
系的说明
鞍山市国有资产管理局是公司的国有股股东与前十名股东的其他股东无关联关系，本公司未知其他可转让股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：鞍山市市政府国有资产监督管理委员会（原鞍山市国有资产管理局）
法人代表：吕金秋
成立日期：2004年6月30日
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：上海中科生命科学发展有限公司
法人代表：罗飞跃
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：1999年12月14日
主要经营业务或管理活动：生命科学、信息技术领域的“四技”服务，实业投资及投资咨询，国内贸易（除专项审批），自行开发产品的销售；医疗器械（经营范围见许可证）的销售。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
（3）报告期内本公司控股股东未发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权控制关系方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
第四届董事、监事、高级管理人员情况
单位：股
姓名职务性别年龄任期起始终止日期
年初持股
数
年末持股数
股份增
减数
变动
原因
贺殿斌董事长男492003-10-18000
杨斌副董事长男322003-10-18000
鞍山市市政府国有资产监督管理委员会
鞍山市国有资产管理局（15.98）
鞍山合成（集团）股份有限公司
王月红
董事兼董事会秘
书、副总经理
女442003-10-18000
罗飞跃董事男442003-10-18000
胡小伟董事男322003-10-18000
张晓华董事男292003-10-18000
潘立侠独立董事女502003-10-18000
王忠伟独立董事男502003-10-18000
山惠兴监事会召集人男392003-10-18000
张立凯监事、工会主席男502003-10-18000
张信昌职工监事男502003-10-18000
注：董事尹庆海先生因病故去。
董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：
1、董事
贺殿斌，历任鞍山合成（集团）股份有限公司企业文化部部长兼办公室主任、党委副书记、总经理，董事长，现任鞍山合成（集团）股份有限公司董事长、党委书记、总经理。
杨斌昌，历任销售科科长，原料科科长，经营部部长，总经理助理。现任鞍山合成（集团）股份有限公司监事。
（三）在股东单位任职情况
姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期
是否领取报酬
津贴
罗飞跃
上海中科生命科学发展
有限公司
董事长2001-08-012009-5-30是
杨斌同上副董事长1999-12-012009-5-30是
胡小伟
上海中泽国际贸易有限
公司
董事2003-12-012009-5-30是
山惠兴
上海中科生命科学发展
有限公司
董事1999-12-012009-5-30
是
在其他单位任职情况
截至本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
（四）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据有关规定，公司独立董事的报酬由股东大会决定，董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事的报酬实行岗位工资制，按月发放。
董事、监事报酬总额（元）
贺殿斌12000
王月红12000
潘立侠12000
王忠伟12000
张立凯12000
张信昌12000
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
杨斌是
罗飞跃是
胡小伟是
张晓华否
山惠兴是
（五）公司董事、监事及高级管理人员变动情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员没有变动。
（六）公司员工情况
2003年公司职工有668人参加了失业并轨，与公司解除劳工关系。截至报告期末，公司在职》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
2005年度报告未经审计，公司2005年度共实现净利润为-152,429,761.64元，加上以前年度未分配利润-895,441,069.81元后，公司未分配利润余额为-1,047,869,831.45元，没有可供股东分配的利润。
5、审议《公司不聘请审计机构为2005年度报告审计的议案》；
6、审议《公司处置部分资产的议案》。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、公司及控股公司经营范围包括：化纤、医药、中成药、人工合成牛黄、保健品制造和经营等。
2、报告期内，公司主营业务从2001年停产至今，没有任何资金维持现状。公司无力为职工缴纳各项保险以及补交以前年度所欠缴的“两险一金”。为了保证员工的生活保障、维持社会稳定，公司处置了部分资产所得资金全部用于解决职工内欠问题。
报告期间，公司与债权银行仍未达成减债协议，公司的财务状况没有得到改善，资产重组工作无任何进展。
纳入公司合并报表范围的控股子公司鞍山先臻药业有限公司也处于停产状态。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（三）公司财务状况
项目2006年2005年增减
总资产156,220,032.23306,892,713.89-49.09
长期负债14,400,000.0014,400,000.000
股东权益-1,030,115,876.49-799,116,123.81-
主营业务利润000
净利润-228,991,832.17-152,429,761.64-
●总资产减少主要原因是固定资产减少，报告期内在2006年8月30日的中国证券业协会代办股份转让信息披露平台。
3）公司于2006年10月27日召开四届董事会十四次会议，会议审议并一致通过：
●审议并通过了《公司2006年度三季度报告》；
决议公告刊登在2006年10月28日的中国证券业协会代办股份转让信息披露平台。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会对股东大会通过的《公司2005年度利润分配方案》的决议执行情
况：2006年6月16日，召开了2005年年度股东大会；2005年度报告未经审计，公司2005
年度共实现净利润为-152,429,761.64元，加上以前年度未分配利润-895,441,069.81元
后，公司未分配利润余额为-1,047,869,831.45元，没有可供股东分配的利润。
根据公司目前的实际情况，董事会决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。公司董事会执行了此项决议。（详见2005年5月31日中国证券业协会代办股份转让
信息披露平台http://www.gfzr.com.cn。）
（五）公司对未来发展的展望
1、公司无任何资金来源。
2、目前，公司主要经营性债务由债权人移交到中国信达资产管理公司沈阳办事处及
中国东方资产管理公司大连办事处，条件允许的情况下，公司将与债权人协商进行债务重
组，从而改变公司的财务状况。
（六）利润分配或资本公积金转增预案
2006年度未审计，经公司财务部门进行的财务决算结果，2006年度共实现净利润为
-228,991,832.17——公司于2005年11月解
决公司职工内欠（包括668名参加失业并轨职工内欠）。
报告期内公司无兼并、资产重组事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
上市公司资产的事项。
（七）担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象发生日期担保金额担保类型担保期限担保是否已是否为关
鞍山合成（集团）股份有限公司2006年年度报告
21
经履行完毕联方担保
鞍山化纺厂1999-01-01500连带责任担保1999-01-01～
2001-01-01否否
鞍山市凯维腾有
限公司
2000-06-018,500连带责任担保2000-06-01～
2003-06-01否否
鞍山胜宝医学生
物工程有限公司
1998-01-011,499连带责任担保1998-01-01～
1999-01-01否否
鞍山市印染厂1998-01-0112,452连带责任担保1998-01-01～
1999-01-01否否
鞍山丝织印染厂1999-01-011,400连带责任担保1996-01-01～
1997-01-01否否
鞍山彩蕾制衣有
限公司
2000-01-011,420连带责任担保1997-01-01～
2003-01-01否否
辽宁先臻医药经
销有限公司2004-01-01250连带责任担保2002-01-01～
2003-铁西区刘振文247万元房地产100
鞍山合泰膨体纱有限公司鞍山市铁西区刘桂春550万美元膨体纱产品65
1、鞍山合发房屋开发公司由于歇业未发生业务，并已全额计提减值准备，未纳入合
并报表。
2、鞍山合泰膨体纱有限公司由于一直处于筹建期，对其股权投资已按100计提减值
准备，未纳入全并报表。
（六）会计报表主要项目注释
1、货币资金
鞍山合成（集团）股份有限公司2006年年度报告
29
项目期末数期初数
现金47,378.911,474,472.89
银行存款642,165.01643,330.75
其他货币资金
合计689,543.922,117,803.64
期末比期初减少的主要原因是公司停产，货币资金支出大于收入所致。
2、应收账款
期末数期初数
账龄
账面价值
比例
()
坏账准备账面净值账面价值
比例
()
坏账准备账面净值
1年以内
1－2年4,042.522,388.731,653.7911,943.640.032,388.739,554.91
2－3年41,728.000.1216,691.2025,036.80154,797.040.4861,918.8292,878.22
3－4年261,614.130.81186,968.4774,645.661,201,444.843.72720,866.90480,577.94
4－5年1,353,454.994.21,122,763.99230,691.001,117,802.243.46894,241.79223,560.45
5年以上30,558,248.6994.8730,558,248.6929,841,001.6992.3129,841,001.69
合计
32,219,088.3310031,887,061.08332,027.2532,326,989.4510031,520,417.93806,571.52
期末比期初减少的主要原因是计提坏账准备增加所致。
应收账款中未有持本公司5(含5)以上表决权股份的股东单位欠款。
欠款金额前五名说明如下:
单位名称金额欠款原因
鞍山特区产业开发公司7,972,135.88应收销货款
鞍山事成实业发展公司1,108,724.77应收销货款
辽阳华金纺织染有限公司855,187.98应收销货款
常熟市梅李镇凯达经编厂737,291.68应收销货款
江苏华强化纤机械公司528,052.80应收销货款
3、其他应收款
期末数期初数
账龄
账面价值比例()坏账准备账面净值账面价值比例()坏账准备账面净值
1年以内37,641.170.2537,641.173,605,553.371.743,605,553.37
1－2年100,875.600.0420,175.1280,700.481,357,122.770.66225,424.551,131,698.22
鞍山合成（集团）股份有限公司2006年年度报告
30
2－3年1,341,139.041.581,328,455.6212,683.424,605,361.282.221,842,144.522,763,216.76
3－4年1,579,281.051.221,547,568.6331,712.4234,694,596.0516.7434,333,074.05361,522.00
4－5年11,682,358.686.9111,681,886.95471.73106,293,898.2951.2891,643,438.0214,650,460.27
5年以上189,793,658.0190189,793,658.0156,741,431.9427.3756,741,431.94
合计
204,534,953.55100204,371,744.33163,209.22207,297,963.70100184,785,513.0822,512,450.62
期末比期初减少的主要原因是计提坏账准备所致。
其他应收款中未有持本公司5（含5）以上表决权股份的股东单位欠款。
欠款金额前五名说明如下：
单位名称
鞍山兴合腾鳌纸塑包装制品厂
鞍山精诚织染公司
大连辽宁对外贸易公司
鞍山振合实业公司
大连经济开发中北商行
金额
36,828,953.82
33,790,791.05
12,565,415.82
7,761,041.69
5,315,800.00
经济内容
企业帮扶形成资金占用
往来款
往来款
往来款
往来款
年限
5年以上
4-5年
5年以上
5年以上
5年以上
4、存货
期末数期初数
项目
账面金额跌价准备账面净值账面金额跌价准备账面净值
原材料5,685,511.075,157,908.68527,602.395,712,861.575,157,908.68554,952.89
库存商品2,302,791.122,302,791.122,302,791.122,302,791.12
低值易耗品70,575.8514,418.9956,156.8670,878.2514,418.9956,459.26
合计8,058,878.047,475,118.79583,759.258,086,530.947,475,118.79611,412.15
存货期末比期初减少的主要原因是计提存货跌价准备所致。
5、长期投资
期初数期末数
项目
金额减值准备
本期
增加
本期
减少
金额减值准备
长期股权投资
70,960,375.6853,171,379.2570,960,375.6853,171,379.25
其中:长期股权投资
差额
合计70,960,375.6853,171,379.2570,960,375.6853,171,379.25
长期股权投资
(1)其他股权投资
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序号被投资单位名称
投资
期限
投资金额
占被投单位注册资本
比例()
已提减值准备
计提
比例()
1台安第二造纸厂5年404,560.575404,560.57100
2鞍山工业集团公司无约定300,000.0020300,000.00100
3鞍山市金环有限公司无约定500,000.0020500,000.00100
4鞍山市凯拓公司无约定432,000.0010432,000.00100
5鞍山市民政绒织厂10年200,000.0010200,000.00100
6鞍山合发房屋开发公司10年7,683,558.491007,683,558.49100
7鞍山志成纤维有限公司39,840,000.004926,954,534.4568
8鞍山合泰膨体纱有限公司16,696,725.746516,696,725.74100
9辽宁先臻制药有限公司3,580,224.18
10其他1,323,306.70
合计70,960,375.6853,171,379.25
减:长期股权投资减值准备53,171,379.25
长期股权投资
净额17,788,996.43
6、固定资产及累计折旧
项目期初数本期增加本期减少期末数
固定资产原值
房屋及建筑物127,196,943.88127,196,943.88
通用设备289,168,339.593,250.00237,048,362.4352,123,227.16
专用设备10,654,629.513,730,303.096,924,326.42
运输设备2,929,233.25318,898.002,610,335.25
其他2,430,993.102,430,993.10
合计432,380,139.333,250.00241,097,563.52191,285,825.81
累计折旧
房屋及建筑物18,643,586.473,044,380.5121,687,966.98
通用设备138,865,689.3411,657,601.47121,790,408.2028,732,882.61
专用设备4,078,322.12405,322.021,485.689.742,997,954.40
运输设备1,828,276.43208,355.48
198,276.32
1,838,355.59
其他1,363,431.4941,066.441,404,497.93
合计164,779,305.8515,356,725.92123,474,374.2656,661,657.51
固定资产减值准备7,452,299.2437,848.19
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净额260,148,534.24134,586,320.11
7、在建工程
项目名称期初数
本期
增加
本期
减少
期末数资金来源
项目
进度
变电所改造761,760.79761,760.79借款停工
在建工程减值准备685,584.71685,584.71
在建工程净额76,176.0876,176.08
8、无形资产
项目原始金额期初数
本期
增加
本期
减少本期摊销期末数
剩余摊
销期限
技术使用权15,000,000.002,830,769.2130,769.241,999,999.972.5年
合计15,000,000.002,830,769.2130,769.241,999,999.97
9、短期借款
贷款行名称贷款余额贷款到期日利率借款条件
铁西工商行58,504,000.002002年08月7.605担保
铁西城市信用社580,000.002002年07月7.599担保
信托投资公司8,250,000.002002年12月6.340担保
立山合作银行250,000.002002年02月7.610担保
城市合作银行建西支行1,500,000.002002年07月7.604担保
中行营业部3,000,000.002002年12月7.366担保
农行兴盛分行11,810,000.002003年12月5.725担保
中行开发区支行900,000.002005年07月7.364担保
商业银行铁西城市信用社48,450,000.002005年12月6.903担保
信达资产管理公司50,000,000.002003年04月7.065担保
商业银行200,000.002003年11月6.30担保
财政150,000.00
合计183,594,000.00
上述短期借款逾期原因失去银行信用，无法展期。逾期金额为18,359万元。
10、应付账款
账龄期末数期初数
1年以内
1－2年
2－3年100,000.00
3－4年100,000.00411,193.05
4－5年411,193.057,254,793.18
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5年以上36,060,692.1629,099,238.17
合计36,571,885.2136,865,224.40
应付账款中无持有本公司5（含5）以上表决权股份的股东单位。
11、预收账款
期末数期初数
10,553,233.1710,553,233.17
预收账款中无欠持有本公司5(含5)以上表决权股份的股东单位的款项。
12、应付福利费
期末数期初数
-62,064.3655,750.62
13、应交税金
税种期末数税率
增值税-62,397.2317
营业税434,338.175
城维税-147,759.157
企业所得税-8,782,961.3733
房产税1,452,757.391.2
土地使用税903,072.022元/㎡
代扣代缴个人所得税40,371.40
合计-6,162,578.77
14、其他应交款
期末数期初数
5,760,860.965,760,661.21
主要是应交1992年以前的能交基金和预算调节基金。
15、其他应付款
期末数期初数
47,337,443.6559,556,844.85
其他应付款项中无欠持有本公司5（含5）以上表决权股份的股东单位。
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16、预提费用
项目期末数期初数
水电汽款122,656.00122,656.00
利息132,585,508.28100,858,804.46
合计132,708,164.28100,981,460.46
期末数比期初数增加的主要原因是计提贷款利息所致。
17、预计负债
期末数期初数
139,191,755.38139,191,755.38
18、一年内到期的长期负债
贷款行名称期末数期限
年利率
()借款条件欠款原因
工行道西支行104,730,000.001999.09-2002.127.83担保借款资金不足
工行道西支行33,570,000.002000.11-2001.117.84担保借款资金不足
市财信公司6,723,603.901997-1999.0810.08担保借款资金不足
工行业务部8,000,000.001995.10-1997.1010.08担保借款资金不足
工行营业部38,072,360.001995.10-1997.129.50担保借款资金不足
农行营业部14,600,000.001999.06-2002.067.02担保借款资金不足
合作银行银河支行600,000.001997.12-2000.1211.23担保借款资金不足
大连光大银行67,868,120.001997.09-2001.0312.00担保借款资金不足
建行山南支行980,000.001998.10-1999.1010.52担保借款资金不足
信达资产管理公司20,000,000.001999.12-2003.127.72担保借款资金不足
中行营业部(外)3,277,533.601997.12-2004.127.72担保借款资金不足
中行营业部8,340,000.001997.12-2004.127.72担保借款资金不足
计提利息316,589.510.26资金不足
合计623,351,127.76
上述借款全部逾期。
19、长期借款
借款单位期末数借款期限年利率()借款条件
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农行营业部2,300,000.002001.01-2003.017.02担保借款
合计2,300,000.00
上述借款全部逾期,逾期原因失去银行信用，无法展期。
20、专项应付款
期末数期初数
12,100,000.0012,100,000.00
专项应付款为财政三项科技费用拨款。
21、股本数量单位:股
本次变动增减
项目本次变动前（ ，-）
其他
本次变动后
一、非转让股份
1.发起人股份
国家持有股份37,111,382.0037,111,382.00
2.境内法人持有股份46,410,950.0046,410,950.00
非转让股份合计83,522,332.0083,522,332.00
二、可转让股份
人民币普通股148,648,500.00148,648,500.00
可转让股份合计148,648,500.00148,648,500.00
三、股份总数232,170,832.00232,170,832.00
持股比例分别为：国家股15.98、法人股19.99、流通股64.03。
22、资本公积
项目期初数本期增加本期减少期末数
股权投资准备5,734,867.175,734,867.17
其他资本公积转入13,353,707.4813,353,707.48
合计19,088,574.6519,088,574.65
23、盈余公积
项目期初数本期增加本期减少期末数
